Analisis Fundamental Saham. Apa yang perlu anda tahu?

Dalam dunia pelaburan saham, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan oleh pelabur: analisis teknikal dan analisis fundamental saham. Artikel ini akan memfokuskan kepada analisis fundamental, iaitu kaedah menilai nilai intrinsik sesuatu saham berdasarkan faktor-faktor ekonomi dan kewangan syarikat.

Apa Itu Analisis Fundamental?

Analisis fundamental adalah proses menilai nilai sebenar (intrinsik) sesuatu saham dengan menganalisis faktor-faktor ekonomi, kewangan, dan industri yang mempengaruhi prestasi syarikat. Tujuannya adalah untuk menentukan sama ada sesuatu saham itu undervalued (bernilai rendah) atau overvalued (bernilai tinggi) berbanding harga pasaran semasa.The Kapital

Komponen Utama Analisis Fundamental

1. Laporan Kewangan

Laporan kewangan adalah sumber utama dalam analisis fundamental. Ia merangkumi:Stockbit Snips | Berita Saham

• Penyata Pendapatan: Menunjukkan pendapatan, kos, dan keuntungan syarikat dalam tempoh tertentu.
• Penyata Kewangan: Memaparkan aset, liabiliti, dan ekuiti pemegang saham.tekniktrade.com
• Penyata Aliran Tunai: Menunjukkan aliran masuk dan keluar tunai syarikat.

Melalui laporan ini, pelabur dapat menilai kestabilan kewangan dan prestasi syarikat dari semasa ke semasa.tekniktrade.com

2. Nisbah Kewangan

Nisbah kewangan membantu pelabur memahami aspek tertentu prestasi syarikat dalam membuat analisis fundamental saham. Antara nisbah penting termasuk:tekniktrade.com+1LiteFinance+1

• Earnings Per Share (EPS): Menunjukkan keuntungan bersih per saham. EPS yang meningkat menunjukkan pertumbuhan keuntungan.Stockbit Snips | Berita Saham+5Edusaham+5LiteFinance+5
• Price to Earnings Ratio (P/E): Menilai harga saham berbanding keuntungan. P/E rendah mungkin menunjukkan saham undervalued.Edusaham+1tekniktrade.com+1
• Return on Equity (ROE): Mengukur keupayaan syarikat menjana keuntungan daripada ekuiti pemegang saham. ROE tinggi menunjukkan kecekapan pengurusan.tekniktrade.com+1Tutwuri.id+1
• Debt to Equity Ratio (D/E): Menunjukkan tahap hutang berbanding ekuiti. D/E rendah menunjukkan risiko kewangan yang lebih rendah.tekniktrade.com
• Price to Book Value (P/BV): Menilai harga saham berbanding nilai buku syarikat. P/BV rendah mungkin menunjukkan saham undervalued.Bizhare

3. Kualiti Pengurusan

Pengurusan yang berwibawa dan berpengalaman memainkan peranan penting dalam kejayaan syarikat. Pelabur harus menilai rekod prestasi, visi, dan strategi pengurusan dalam mengemudi syarikat ke arah pertumbuhan.tekniktrade.com

4. Kedudukan Industri dan Persaingan

Analisis industri membantu pelabur memahami kedudukan syarikat dalam pasaran. Faktor seperti saiz pasaran, kadar pertumbuhan, dan tahap persaingan memberi gambaran tentang potensi pertumbuhan syarikat.

5. Faktor Ekonomi Makro

Keadaan ekonomi seperti kadar faedah, inflasi, dan dasar fiskal mempengaruhi prestasi syarikat. Sebagai contoh, kadar faedah yang rendah boleh merangsang perbelanjaan dan pelaburan, memberi kesan positif kepada syarikat.ResearchGate+9tekniktrade.com+9LiteFinance+9

Langkah-Langkah Melakukan Analisis Fundamental

1. Pilih Syarikat: Kenal pasti syarikat yang ingin dianalisis.
2. Kumpul Data: Dapatkan laporan kewangan terkini dan maklumat berkaitan syarikat.
3. Kira Nisbah Kewangan: Gunakan data untuk mengira nisbah kewangan utama.tekniktrade.com
4. Bandingkan dengan Industri: Bandingkan prestasi syarikat dengan pesaing dalam industri yang sama.Finansialku
5. Nilai Harga Saham: Tentukan sama ada saham tersebut undervalued atau overvalued berdasarkan analisis.

Kelebihan Analisis Fundamental

• Pelaburan Jangka Panjang: Membantu pelabur membuat keputusan berdasarkan nilai sebenar syarikat.
• Mengurangkan Risiko: Dengan memahami asas kewangan syarikat, pelabur dapat mengurangkan risiko pelaburan.
• Mengenal Pasti Peluang: Membantu mengenal pasti saham yang berpotensi tinggi tetapi belum dihargai pasaran.

Kesimpulan

Analisis fundamental saham adalah alat penting bagi pelabur yang ingin membuat keputusan pelaburan berdasarkan nilai sebenar syarikat. Dengan memahami laporan kewangan, nisbah kewangan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi syarikat, pelabur dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan berinformasi. Analisis fundamental saham ini juga berpotensi untuk menapis saham yang berkualiti dan tidak berkualiti supaya dapat mengurangkan risiko kerugian. Anda boleh lihat post saya untung rugi dalam membuat pelaburan.

Iklan

Kebiasaannya analisis ini memerlukan anda mencari di merata tempat dan kadang kala perlu membayar untuk mendapatkan maklumat ini. Tetapi jika anda gunakan aplikasi moomoo kebanyakan maklumat ini telah tersedia dan percuma. Jika berminat untuk gunakan moomoo boleh daftar gunakan link saya atau ada persoalan tentang moomoo boleh hubungi saya. Kita boleh sama-sama menuju ke arah kebebasan kewangan

Catch the rising trend of US stocks & get FreeTSLA* together！
Register with moomoo, enjoy 5%* p.a. Guaranteed Returns & Free Apple Share>>Register with moomoo & enjoy RM1,800 new customer benefit!
https://www.moomoo.com/my/promotion/referee?inviter=103606529&global_content=%7B%22promote_id%22%3A15066%2C%22sub_promote_id%22%3A3%7D